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千亿大佬持仓披露!

海榕财富风险投研
2023-04-23 22:01 · 南阳 阅读量3

大家好,我是海榕。

周末这两天,是国内公募基金交作业的时间。一季度持仓的披露截止时间是3月31日,滞后时间相对较短,信息价值较高。

估计很多投资者会好奇,一季度公募到底买了多少人工智能方面的公司,海榕对几个要点做个更新。

加仓人工智能,计算机加仓 2.42%到6.62%。A股的人工智能牛,就是公募基金内卷出来的。

减持新能源 ,电新减仓1.94%,仓位从 13.31%减仓到 11.37%,电新板块主要是指新能源。

除计算机外,食品饮料、通信、电子、传媒、家电 分别加仓0.85%,0.78%,0.59%,0.43%。

军工银行、消费者服务、房地产、汽车 分别减仓0.89%,0.97%

当前仓位上 ,食品饮料(16.37%)、电新(11.37%)、医药(11.59%)、电子(8.93%)、计算机(6.62%)是公募重大的前5个行业。

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基金仓位继续上升,股票型基金仓位和混合偏股型基金的仓位分别为 89.59%和88.22%,分别上升了 0.5%,0.81%。

新能源行业全线减持,但仓位仍然不算低,产业资本和一级市场基金退出,也是影响新能源走势不好的原因之一。

消费里面,白酒是加仓主力,公募钟爱白酒,非白酒板块仓位维持0.9%。休闲食品、调味发酵品、饮料乳品获小幅减仓,配置比例分别下降至0.25%、0.18%、0.43%。

传媒行业也获得加仓, 其中游戏行业的持仓,从0.2%提高到0.6%,增持比例200%,通信行业也获得大幅度加仓,其中通信运营商的仓位从0.1%提升至0.6%,增持比例500%,一季度通信运营商和游戏的大涨就是公募买出来的。

CXO行业大跌也是公募砸的,这个季度,配置比例降低0.8%至 2.4%,降低幅度25%。主要加仓了 中药(0.5%),医疗器械(0.2%), 和前期市场传言一样,公募在卖CXO买中药。

(金融,地产,券商,保险)四大行业的仓位进一步降低,配置比例仅为3.11%,历史均值是11.6%,公募一季度大幅度减仓,3月份这些行业下跌,大概率就是公募砸的,估计和大会之后定的政策有关系:2023年GDP目标降低为5%,追求高质量的发展。现在市场对地产比较悲观的,作为防守工具,公募选择了家电作为防守工具。公募的逻辑是如果地产好了,家电也会受益。地产不好,家电也有积压需求。

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再说说其他公司:

1.公募基金1季度增持的top20公司,港股里面有三个, 分别是腾讯,中国海洋石油中国移动。人工智能里面的海康威视大华股份都是公募买出来的。

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2. 张文宏建议做好药物储备应对二阳,中疾控周报中,检测阳性率继续上升到1.7%,周五的时候,新冠方面的股票涨了一天。这个结果大概率是真的,因为正常情况下 ,新冠的免疫力就是半年左右。按欧美发达国家走过的路,一次会比一次症状轻,卡塔尔世界杯的时候,老外已经感染过几轮了,新冠类股票还是反弹。

3、“公募一哥”张坤千亿持仓披露,他的方法还是在 “很长的坡”坡上“滚雪球”,主要持有白酒,互联网,银行里面的高护城河公司,还持有台积电,港交所,这个季度又大幅度增持了中国海洋石油,中国海洋石油的开采成本是30美元/桶,有成本优势,现在布伦特原油是81美元/桶。

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就这些了,祝大家下周回血。

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