板块说有奖征文
今天A股三大指数集体收涨，沪指涨0.64%，深成指涨1.6%。创业板指涨1.98%，两市的成交量也有接近9000亿元的规模，个股涨多跌少，超4100只个股收涨，北上资金今天也净买入42.95亿元。
从主题上讲，军工主题今天维持强势，主题板块大涨2.75%涨幅居前， 我们知道军工股从3月以来一直不声不响，少有动作，而且还呈现下降的趋势，今天来看，在恢复经济信心的大背景下，军工主题领涨更多的还是因为消息面的大利好——（如下图：军工板块20230301-20230321）
消息面上，最强的利好是国资委指出要以更大力度鼓励支持军工央企作强做优做大，利好消息形成了今天主要的推动力量，而且从外围环境来看地缘变化仍然复杂多变， 一定程度上叠加情绪共振增大了市场看多军工板块的行为。那么，综合因素来看，军工板块后续表现会不会有持久的提升呢？
咱们先看今年以来军工主题的表现，如下图：
表面上看，军工板块近期少有人过问和关注，但是军工板块并没有停滞不前，相反今年以来板块呈现的是一种震荡上行的趋势，而从2023年年初至今还实现了13.79%的涨幅，可以说相当的“没想到”颇有一种“凌寒独自开”的境界，因此我们仍然判断军工板块是一个“慢工出细活”中长线配置的品种，短期上来看因为受利好消息的刺激以及3月份的走低情况，不排除近期军工板块会有一定的估值修复。
而且，中长期来看2023年军工行业仍然机会较大，简单说理由如下：
1、从中长期利好的因素来看，军工企业面临资产重组，股权激励，集团整合等方方面面的升级问题，从资本市场的角度来判断，不乏有提升优质军工企业估值的条件；
2、从战略层面来看，发展军工也应该看多军工，因为军工刚需属性会愈来愈突显，行业内生的需求旺盛，供需共振的内生性增长有利于业绩面的增速，并容易形成支持看多军工板块的硬数字支撑；
3、国际大环境不确实性多发，事件性突发可能随时会刺激到资本市场聚焦军工板块的动态；
综上所述，2023年军工板块依旧不缺少机会，但是需要提醒的是，当前国内工作的主要重心还是稳经济，提信心，在资本市场流动性不足的环境下，军工板块可能表现上不会异常突出但仍然会有改善性的修复，从配置角度来说，对于军工主题的配置还是应该立足中长线视角来看待军工板块的表现。总之，虽然军工板块短期不一定构成市场的超热点主线，但是阶段性的亮点机会是随时存在的，因此，建议朋友们还是静待行情的变化，随时做好准备捕捉行业的机会。
