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计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)低开低走,分别收跌4.52%和4.59%

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2023-02-17 21:24 · 上海 阅读量2
周五(2月17日),A股低开后早盘出现分化,消费、周期在上半场撑起指数;午后医药股获资金加持,但指数仍难有作为,白酒尾盘跳水,沪指跌破3230颈线。

周五(2月17日),A股低开后早盘出现分化,消费、周期在上半场撑起指数;午后医药股获资金加持,但指数仍难有作为,白酒尾盘跳水,沪指跌破3230颈线。全天个股涨少跌多,北向资金尾盘明显出逃,全天净买入20.29亿元,午后一度净买入逾56亿元。

计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)低开低走,分别收跌4.52%和4.59%

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下跌原因分析:美有关部门加息预期升温,板块止盈力度加剧

昨天披露的数据显示,美国1月PPI环比上涨0.7%,同比增长6%,远高于预期的5.4%。圣路易斯联储主席布拉德称,不排除3月支持加息50个基点的可能;利夫兰联储主席梅斯特认为仍需加息50bp。受此影响,三大美股指跌超1%,纳指止步三连阳,道指创逾三周新低,冲击A股风险偏好。

前期热门科技股止盈行为加剧,今日大幅回调,对市场造成一定冲击。近期TMT板块交易热度来到历史高位,尤其是ChatGPT相关的概念股获利了结压力较大,市场的止盈行为力度加剧。从中证计算机主题指数和中证全指软件指数来看,两个指数从去年10月低点反弹约40%,存在调整风险。

后市展望:短期仍有下行压力,可以关注调整后分批布局机会

当前计算机软件板块有多重催化。2022年12月,高层会议提出科技政策要聚焦自立自强,要有力统筹教育、科技、人才工作。同年9月国办发布79号文,提出2027年前完成2+8+N体系(即党政与八大重点行业)的全国产替代。其中,央企OA、邮箱、纪检、党建、档案管理等要实现全面替换,ERP、风控管理、CRM经营管理系统等实现应替就替,生产制造与研发系统能替尽替,2023年开始每季度汇报替换进度。政策催化下,信创产业逻辑得到强化。

2022年以来AIGC产品集中发布,从效率、质量、多样性等方面为内容生产带来变革。文本方面,ChatGPT引领热潮,能完成问答、诗歌创作、代码写作等,科技巨头亦加码布局交互式文本。以ChatGPT为代表的AIGC兴起,在内容创作成本、创作效率、模型计算消耗、用户流量基础等维度实现了重大突破,有望推动人工智能商业化进程的大幅加速,利好具备人工智能商业算法等相关技术储备的应用厂商。

此外,2月1日有关部门就全面实行股票发行注册制度规则向社会公开征求意见,股票发行注册制将正式全市场推开。参照其它板块注册制,一方面由于企业的IPO、再融资以及并购重组的条件发生了变化,导致机构的风控合规、统一适当性平台、经纪业务运营平台、融资融券、转融通等系统均需进行适配性改造;另一方面,由于注册制的施行配套了交易制度的改变,投资交易管理、估值核算、信息披露与报送、风险监控等系统也必须进行相应改造。综合来看,预计注册制的落地涉及改造的系统可能多达数十套,或将给金融IT企业带来增量空间。

计算机软件行业2022年业绩整体承压,利润端下滑的幅度较大,导致估值抬升。主要原因在于去年国内多地防控反复,特别是四季度作为行业项目验收及回款的主要季度,受全国大面积感染的影响,整体进度有所延后。随着数字经济、信创政策端发力、下游需求逐步回暖,以及2022年低基数效应下,板块2023年整体业绩有望迎来明显的改善。

计算机ETF(512720)、软件ETF(515230)低开低走,分别收跌4.52%和4.59%

短期高估值、高交易热度和拥挤度下,计算机软件板块有下行压力;但后续随着订单落地、业绩兑现,板块仍有表现机会,可以考虑调整后逢低分批布局。

(来源:界面AI)

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